Futures Und Optionen Trading-Strategien

Optionen Von Andy Waldock 30. September 2016 Nun nehmen Sie ein großes Bild Blick auf den Goldmarkt in dieser Woche und das Zusammenspiel zwischen den Marktteilnehmern und Preis vor der Fertigstellung mit einer Option spielen, die auf mehrere Faktoren, die zu einer erhöhten Volatilität in den Dezember Gold-Futures Vertrag. Schließlich wird dieses Stück kurz auf Worte und lange auf Diagramme, wie wir destillieren die Aktion von monatlich auf tägliche Auflösung. Netflix Inc. ist einer der FANG-Aktien, die alle relativ neu und haben eine Geschichte der Volatilität und viel Liquidität in den zugrunde liegenden und Optionen. Optionsschreiben gilt als eine der riskanteren Handelsstrategien, aber Max Ansbacher hat in der Optionsnische für über 39 Jahre 19 von denen als Ansässiger bei Ansbacher Investment Management überlebt und gedeiht Jährliche Rendite von 11,52 seit 1996 und ist bis 22,24 jährlich bis Juli. Implizite Volatilität kam schreiend, als der Aktienmarkt am Dienstag sammelte. Der Katalysator war ein warmes und fuzzy Gefühl fließt aus China, nachdem die Zentralbank Zinssätze in einem Bemühen, die Flut des Verkaufs zu stürzen. Die Aktien von U. S. Steel stiegen dem breiteren Markt am Donnerstag mit einem Plus von 1,05 auf 20,26 und einem vorzeitigen Tiefstand von 15,68. Der Umzug folgt einem Midweek-Rallye auf schwere Aktienvolumen nach einer zweimonatigen Unwohlsein für die Aktie. Nach meinem 10/20/50 / BB Trend Finder System befinden sich Gold-Futures in einem PRINCIPAL-TREND auf drei verschiedenen Zeitrahmen. Vor einem Monat lag der Preis für einen Gold-Futures-Kontrakt, der im Dezember ausläuft, bei knapp über 1.200 pro Unze. In den vergangenen Tagen hat ein so genannter Bärenangriff auf dem Goldmarkt im Allgemeinen seinen Preis auf knapp 1.080 getrieben. Die August-Sojabohnen-Futures sind von den Höhen gut gefallen, um den zweiten Bereich der Unterstützung zu prüfen. Wie handeln Sie Ihre Meinung, dass ein wesentlicher Wandel in beide Richtungen in einem bestimmten Markt unmittelbar bevorsteht? Futures Fundamentals: Strategies 13 Im Wesentlichen versuchen Futures-Kontrakte, vorherzusagen, was der Wert eines Index oder einer Ware zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft sein wird. Spekulanten im Futures-Markt können verschiedene Strategien nutzen, um von steigenden und sinkenden Preisen profitieren. Die häufigsten sind bekannt als gehen lange, geht kurz und breitet sich aus. Going Long Wenn ein Anleger lange dauert, dh einen Vertrag abschließt, indem er vereinbart, den Basiswert zu einem festgelegten Preis zu kaufen und zu erhalten, bedeutet dies, dass er versucht, von einer voraussichtlichen zukünftigen Preiserhöhung zu profitieren. Zum Beispiel, sagen wir, dass, mit einer Anfangsspanne von 2.000 im Juni, Joe der Spekulant kauft einen September-Vertrag von Gold bei 350 pro Unze, für insgesamt 1.000 Unzen oder 350.000. Durch den Kauf im Juni, Joe geht lange, mit der Erwartung, dass der Goldpreis steigen wird, bis der Vertrag läuft im September. Im August erhöht sich der Goldpreis um 2 bis 352 pro Unze und Joe beschließt, den Vertrag zu verkaufen, um einen Gewinn zu erzielen. Der 1.000 Unzen Vertrag würde jetzt 352.000 sein und der Gewinn 2.000 sein. Angesichts der sehr hohen Hebelwirkung (erinnere mich an die anfängliche Marge von 2000), ging Joe durch den langen Weg zu 100 Profiten. Natürlich wäre das Gegenteil der Fall, wenn der Goldpreis pro Unze um 2 gefallen wäre Verlust. Es ist auch wichtig, daran zu erinnern, dass während der Zeit, dass Joe den Vertrag gehalten, kann die Marge unter dem Niveau der Wartung Margin sinken. Er musste daher auf mehrere Margin-Anrufe reagieren, was zu einem noch größeren Verlust oder kleineren Gewinn führte. Going Short Ein Spekulant, der kurzfristig einen Futures-Kontrakt abschließt, indem er sich bereit erklärt, den Basiswert zu einem festgelegten Preis zu verkaufen und zu liefern, will von einem sinkenden Kursniveau profitieren. Durch den Verkauf hoch jetzt kann der Vertrag in der Zukunft zu einem niedrigeren Preis zurückgekauft werden, so dass ein Gewinn für den Spekulanten. Lets sagen, dass Sara einige Forschung und kam zu dem Schluss, dass der Ölpreis in den nächsten sechs Monaten sinken würde. Sie könnte einen Vertrag heute, im November, zu dem aktuellen höheren Preis verkaufen und ihn innerhalb der nächsten sechs Monate nach dem Preisrückgang wieder kaufen. Diese Strategie wird als kurz und wird verwendet, wenn Spekulanten nutzen einen sinkenden Markt. Angenommen, Sara verkaufte mit einer anfänglichen Marginzahlung von 3.000 einen Mai-Rohöl-Vertrag (ein Vertrag entspricht 1.000 Barrel) bei 25 pro Barrel für einen Gesamtwert von 25.000. Bis März hatte der Ölpreis 20 pro Barrel erreicht, und Sara fühlte, dass es Zeit war, auf ihre Gewinne einzuzahlen. Als solche kaufte sie den Vertrag zurück, der auf 20.000 geschätzt wurde. Sara erzielte einen Gewinn von 5.000. Aber auch wenn die Saras-Forschung nicht gründlich war und sie eine andere Entscheidung getroffen hatte, hätte ihre Strategie enorm enden können. Spreads Wie Sie sehen können, gehen und kurz gehen sind Positionen, die grundsätzlich den Kauf oder Verkauf eines Vertrages jetzt, um die Vorteile der steigenden oder sinkenden Preisen in der Zukunft nutzen. Eine weitere gemeinsame Strategie von Futures-Trader verwendet wird als Spreads. Spreads beinhalten unter Ausnutzung der Preisunterschiede zwischen zwei verschiedenen Verträgen der gleichen Ware. Verbreitung gilt als eine der konservativsten Formen des Handels im Futures-Markt, weil sie viel sicherer ist als der Handel mit langen / kurzen (nackten) Futures-Kontrakten. Es gibt viele verschiedene Arten von Spreads, darunter: Calendar Spread - Dies beinhaltet den gleichzeitigen Kauf und Verkauf von zwei Futures der gleichen Art, mit dem gleichen Preis, aber unterschiedliche Liefertermine. Intermarket Spread - Hier der Investor, mit Verträgen des gleichen Monats, geht lange in einem Markt und kurz in einem anderen Markt. Zum Beispiel kann der Investor Short June Wheat und Long June Pork Bellies. Inter-Exchange Spread - Dies ist jede Art von Spread, in dem jede Position wird in verschiedenen Futures-Börsen erstellt. Beispielsweise kann der Anleger eine Position im Chicago Board of Trade (CBOT) und in der London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) schaffen. Futures 038 Options Strategy Guide Die Verwendung von Futures und Optionen, unabhängig voneinander oder in Kombination, bietet unzählige Möglichkeiten Handelsmöglichkeiten. Die 25 Strategien in diesem Leitfaden sind nicht dazu bestimmt, einen vollständigen Leitfaden für jede mögliche Handelsstrategie zu liefern, sondern einen Ausgangspunkt. Ob der Inhalt wird sich als die besten Strategien und Follow-up-Schritte für Sie hängt von Ihrem Wissen über den Markt, Ihre Risikotragfähigkeit und Ihre Rohstoffhandel Ziele. Verwendung dieses Handbuchs - Diese Publikation wurde nicht als vollständiger Leitfaden für jedes mögliche Szenario entworfen, sondern als ein einfach zu bedienendes Handbuch, das mögliche Handlungsstrategien nahelegt. Long Futures - Wenn Sie bullish auf dem Markt und unsicher über die Volatilität. Sie werden nicht von der Veränderung der Volatilität betroffen sein. Wenn Sie jedoch eine Meinung über die Volatilität haben und sich diese Meinung als richtig erweist, kann eine der anderen Strategien ein größeres Gewinnpotential und / oder ein geringeres Risiko aufweisen. Long Synthetic Futures - Wenn Sie bullish auf dem Markt und ungewiss über die Volatilität. Sie werden nicht von der Veränderung der Volatilität betroffen sein. Wenn Sie jedoch eine Meinung über die Volatilität haben und sich diese Meinung als richtig erweist, kann eine der anderen Strategien ein größeres Gewinnpotential und / oder ein geringeres Risiko aufweisen. Kann von anfänglichen langen Aufruf oder Short-Put-Position gehandelt werden, um eine stärkere bullische Position zu schaffen. Short Synthetic Futures - Wenn Sie bärisch auf dem Markt sind und unsicher über die Volatilität. Sie werden nicht von der Veränderung der Volatilität betroffen sein. Wenn Sie jedoch eine Meinung über die Volatilität haben und sich diese Meinung als richtig erweist, kann eine der anderen Strategien ein größeres Gewinnpotential und / oder ein geringeres Risiko aufweisen. Kann von Anfang an Short Call oder Long-Put-Position gehandelt werden, um eine stärkere bärische Position zu schaffen. Long Risk Reversal - Wenn Sie bullish auf dem Markt und ungewiss über die Volatilität. Normalerweise wird diese Position als Folge einer anderen Strategie initiiert. Sein Risiko / Lohn ist das gleiche wie eine lange Zukunft, außer dass es eine flache Fläche von wenig oder gar kein Gewinn / Verlust gibt. Short Risk Reversal - Wenn Sie bärisch auf dem Markt sind und unsicher über die Volatilität. Normalerweise wird diese Position als Folge einer anderen Strategie initiiert. Sein Risiko / Lohn ist dasselbe wie ein SHORT FUTURES mit der Ausnahme, dass es einen flachen Bereich von wenig oder gar keinen Gewinn / Verlust gibt. Short Call - Wenn Sie bearish auf dem Markt sind. Verkaufen Out-of-the-money (höherer Streik) setzt, wenn Sie weniger sicher sind, wird der Markt fallen, verkaufen an-the-money puts, wenn Sie sicher sind, wird der Markt stagnieren oder fallen. Long Put - Wenn Sie bearish zu sehr bearish auf dem Markt sind. In der Regel, je mehr Out-of-the-money (niedrigere Streik) der Put-Option-Basispreis, desto mehr bearish die Strategie. Short Put - Wenn Sie glauben, dass der Markt nicht untergeht. Verkaufen Out-of-the-money (niedrigere Streik) Optionen, wenn Sie nur etwas überzeugt sind, verkaufen am-Geld-Optionen, wenn Sie sehr zuversichtlich sind, wird der Markt stagnieren oder steigen. Wenn Sie Zweifel am Markt stagnieren und sind mehr bullish, verkaufen in-the-money Optionen für maximalen Gewinn. Bull Spread - Wenn Sie denken, der Markt wird steigen, aber mit begrenzten Oberseite. Gute Position, wenn Sie auf dem Markt sein wollen, sind aber weniger zuversichtlich, bullish Erwartungen. Du bist in guter Gesellschaft. Dies ist die beliebteste bullish Handel. Bear Spread - Wenn Sie denken, der Markt wird gehen, aber mit begrenzten Nachteil. Gute Position, wenn Sie wollen auf dem Markt, aber sind weniger zuversichtlich, von bearish Erwartungen. Die beliebteste Position unter den Bären, weil sie als eine konservative Handel eingegeben werden, wenn ungewiss über die bärische Haltung. Long Butterfly - Eine der wenigen Positionen, die vorteilhaft in eine langfristige Optionsreihe eingegeben werden können. Geben Sie ein, wann, mit einem Monat oder mehr zu gehen, die Kosten der Ausbreitung 10 Prozent oder weniger von B A (20 Prozent, wenn ein Streik besteht zwischen A und B). Dies ist eine Faustregel der theoretischen Werte. Short Butterfly - Wenn der Markt ist entweder unter A oder über C und Position ist überteuert mit einem Monat oder so links. Oder wenn nur noch wenige Wochen übrig sind, befindet sich der Markt in der Nähe von B, und man erwartet einen bevorstehenden Zug in beide Richtungen. Lange Eisen-Schmetterling - Wenn der Markt ist entweder unter A oder über C und die Position ist underpriced mit einem Monat oder so links. Oder wenn nur noch wenige Wochen übrig sind, befindet sich der Markt in der Nähe von B, und man erwartet einen bevorstehenden Ausbruch in beide Richtungen. Kurzer Eisenschmetterling - Geben Sie ein, wenn der Nettokredit von Short Iron Butterflys 80 Prozent oder mehr von C A beträgt, und erwarten Sie eine verlängerte Periode der relativen Preisstabilität, wenn der Basiswert nahe dem Mittelpunkt des C A-Bereichs nahe dem Verfallsdatum liegt. Dies ist eine Faustregel der theoretischen Werte. Lange Straddle - Wenn der Markt ist in der Nähe von A und Sie erwarten, dass es zu bewegen, aber sind nicht sicher, welcher Weg. Besonders gute Position, wenn der Markt ruhig war, dann beginnt Zickzack scharf, Signalisierung Potenzial Ausbruch. Long Strangle - Wenn der Markt innerhalb oder nahe (A-B) Bereich ist und stagniert. Wenn der Markt explodiert entweder Weg, verdienen Sie Geld, wenn der Markt weiterhin stagnieren, verlieren Sie weniger als mit einer langen Straddel. Auch nützlich, wenn die implizite Volatilität zu erwarten ist. Short Strangle - Wenn der Markt innerhalb oder nahe (A-B) Strecke ist und, obwohl aktiv, wird stillgelegt. Wenn Markt in Stagnation geht, verdienen Sie Geld, wenn es weiterhin aktiv ist, haben Sie ein bisschen weniger Risiko dann mit einem kurzen Straddel. Ratio Call Spread - In der Regel eingegeben, wenn der Markt in der Nähe von A ist und der Anwender erwartet einen leichten bis moderaten Anstieg des Marktes, sondern sieht ein Potenzial für Sell-off. Eines der häufigsten Option Spreads, selten mehr als 1: 3 getan (zwei überschüssige Shorts) wegen des Aufwärtsrisikos. Ratio Put Spread - In der Regel eingegeben, wenn der Markt ist in der Nähe von B und Sie erwarten, dass der Markt leicht fallen zu mäßig, aber sehen ein Potenzial für einen starken Anstieg. Einer der häufigsten Option Spreads, selten mehr als 1: 3 getan (zwei überschüssige Shorts) wegen des Abwärtsrisikos. Box oder Conversion - Gelegentlich wird ein Markt aus der Reihe genug, um einen ersten Eintrag in einer dieser Positionen zu rechtfertigen. Allerdings sind sie am häufigsten verwendet, um alle oder einen Teil eines Portfolios durch den Kauf oder Verkauf zu sperren, um die fehlenden Beine der Position zu schaffen. Dies sind Alternativen, um Positionen zu möglicherweise ungünstigen Preisen abzuschließen. Primäre Sidebar Erhöhen Sie Ihre Trading Aktuelle Tweets Sind Sie ein visueller Lerner Entdecken Sie unsere Webinars Seite für Video-Tutorials und Marktanalyse von unseren Brokern: t. co/Yc92vYQsSW Vor 3 Tagen über Buffer 10 Richtlinien für Online-Futures Trading: t. co/aeDodxfyzL t. co / t7Of3h4psp Vor 3 Tagen über Buffer Bearish auf dem Markt Betrachten Sie eine Long-put-Strategie. Heres how - t. co/Knv6IoeFbA Vor 3 Tagen über Buffer Copyright xA9 2016 xB7 Daniels Trading. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material wird als Aufforderung zur Eintragung eines Derivatgeschäfts vermittelt. Dieses Material wurde von einem Daniels Trading Broker bereit, die Forschung Marktkommentar und Handel Empfehlungen im Rahmen seiner Aufforderung jedoch für Geschäfte für Konten und Aufforderung zur Abgabe bereitstellt, Daniels Handels keine Forschungsabteilung unterhalten, wie in CFTC Rule 1.71 definiert. Daniels Trading, seine Auftraggeber, Makler und Mitarbeiter können in Derivate auf eigene Rechnung oder auf Rechnung anderer Handel. Aufgrund verschiedener Faktoren (wie Risikotoleranz, Margin-Anforderungen, Handelsziele, kurzfristig vs. langfristige Strategien, technische vs. fundamentale Marktanalyse und anderen Faktoren), wie der Handel in der Initiierung oder der Liquidation von Positionen kann, die anders sind Oder den darin enthaltenen Stellungnahmen und Empfehlungen widersprechen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Das Risiko von Verlusten im Handel von Futures-Kontrakten oder Rohstoffoptionen kann erheblich sein, und daher sollten die Anleger die Risiken bei der Nutzung von Leverage-Positionen verstehen und die Verantwortung für die mit diesen Anlagen verbundenen Risiken und deren Ergebnisse übernehmen. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob dieser Handel für Sie geeignet ist im Hinblick auf Ihre Umstände und finanziellen Ressourcen. Sie sollten die Risikoveröffentlichungsseite lesen, auf die unter www. DanielsTrading unten auf der Homepage zugegriffen wird. Daniels Trading ist weder Mitglied noch unterstützt es ein Handelssystem, einen Newsletter oder einen ähnlichen Dienst. Daniels Trading garantiert nicht, oder überprüfen Sie alle Leistungsansprüche, die von solchen Systemen oder service. Futures Optionen Trading Jedes Mal Kredit erhalten Futures Options Writing Haben Sie sich jemals gefragt, wer die Futures-Optionen verkauft, dass die meisten Menschen kaufen Diese Menschen sind bekannt als die Option Autoren / Verkäufer . Ihr einziges Ziel ist es, die vom Optionskäufer gezahlte Prämie einzuziehen. Das Optionsschreiben kann auch zu Absicherungszwecken und zur Verringerung des Risikos genutzt werden. Eine Option Schriftsteller hat das genaue Gegenteil zu gewinnen, wie die Option Käufer. Der Schriftsteller hat ein unbegrenztes Risiko und ein begrenztes Gewinnpotential, welches die Prämie der Option abzüglich Provisionen ist. Beim Schreiben nackter Futures-Optionen Ihr Risiko ist unbegrenzt, ohne die Verwendung von Stopps. Aus diesem Grund empfehlen wir, Positionen zu verlassen, sobald ein Markt durch ein Gebiet, das Sie als starke Unterstützung oder Widerstand wahrgenommen haben, abläuft. Also, warum sollte jeder eine Option schreiben wollen Hier sind ein paar Gründe: Die meisten Futures-Optionen verfallen wertlos und aus dem Geld. Daher ist die Option Schriftsteller sammelt die Prämie der Option Käufer bezahlt. Es gibt drei Möglichkeiten, um als Option Schriftsteller zu gewinnen. Ein Markt kann in die Richtung gehen, die Sie dachten, er kann seitwärts und in einem Kanal handeln, oder er kann sogar langsam gegen Sie aber nicht durch Ihren Ausübungspreis gehen. Der Vorteil ist Zeitverfall. Der Schreiber glaubt, dass der Futures-Kontrakt einen bestimmten Basispreis nicht bis zum Ablaufdatum der Option erreicht. Dies ist bekannt als nackte Option verkaufen. Zur Absicherung gegen eine Futures-Position. Zum Beispiel: jemand, der lange Kakao bei 850 geht, kann eine 900-Streik-Preisaufrufoption mit etwa einem Monat Zeit bis zum Optionsausfall schreiben. Dies ermöglicht es Ihnen, die Prämie der Call-Option zu sammeln, wenn Kakao sich unter 900, basierend auf Optionsverfall niederschlägt. Es erlaubt Ihnen auch, einen Gewinn auf den tatsächlichen Futures-Kontrakt zwischen 851 und 900 zu machen. Diese Strategie senkt auch Ihre Marge auf den Handel und sollte Kakao weiterhin niedriger auf 800, Sie mindestens sammeln einige Prämie auf die Option, die Sie geschrieben haben. Risiko liegt, wenn Kakao weiter sinkt, weil Sie nur eine bestimmte Menge an Prämie sammeln und der Futures-Kontrakt hat ein unbegrenztes Risiko, je niedriger es geht. Cannon Trading Company Inc. glaubt, schriftlich Optionen auf Futures. Sondern empfiehlt, es ohne den Rat und die Sachkenntnis eines sachverständigen Vermittlers oder des Spezialisten zu tun. Seien Sie streng bei der Auswahl, welche Futures-Optionen zu schreiben und nicht im Schreiben von Optionen auf Futures als Ihre einzige Strategie zu glauben. Mit der gleichen Strategie jeden Monat auf einem einzigen Markt ist verpflichtet, brennen Sie einen Monat, weil Sie am Ende schriftlich Optionen auf Futures, wenn Sie shouldnt. Cannon Trading Co. Inc. glaubt, Sie sollten Option schriftlich genau wie Futures-Trading zu behandeln. Wir glauben, Sie sollten mit dem großen Trend beim Schreiben von Futures-Optionen, mit seltenen Ausnahmen zu bleiben. Verwenden Sie Market Pullbacks zu unterstützen oder Widerstand als Chancen zu geben, mit dem Trend, indem Sie Futures-Optionen, die am besten in Ihre Ziele passen. Volatilität ist ein weiterer wichtiger Faktor bei der Bestimmung, welche Optionen auf Futures zu schreiben, ist es in der Regel besser, über bewertete Futures-Optionen dann unter bewerteten Futures-Optionen zu verkaufen. Denken Sie daran, nicht mit nur Volatilität gefangen, weil Optionen auf Futures mit hoher Volatilität könnte immer höher. Die Quintessenz ist, wählen Sie die allgemeine Marktrichtung, um erfolgreich zu werden über die langfristige. Wir glauben auch an die Verwendung von Stops basierend auf Futures Settlements, nicht auf den Wert der Option basiert. Wenn ein Markt über oder unter einem Bereich, den Sie glaubten, es shouldnt sollte und der Trend scheint auf der Grundlage der Charts umgekehrt haben, ist es wahrscheinlich eine gute Zeit, um Ihre Positionen zu beenden. Wir können Ihnen dabei helfen, die damit verbundenen Risiken und Belohnungen zu verstehen sowie auf bestimmte Situationen zu reagieren, d. H. Wenn / dann Handelsszenarien. Wir können entweder Ihre Option Schreibstil unterstützen oder empfehlen Trades und Strategien, die wir glauben, sind angemessen, mit den oben genannten Richtlinien. Option Kauf Spreads Die meisten Futures-Optionen verfallen wertlos und aus dem Geld, daher die meisten Menschen verlieren beim Kauf Optionen auf Futures. Cannon Trading glaubt, es gibt noch Gelegenheit beim Kauf. Aber Sie müssen sehr geduldig und selektiv sein. Wir glauben, Futures-Optionen zu kaufen, nur weil ein Markt extrem hoch oder niedrig ist, bekannt als Angeln für Optionen ist ein großer Fehler. Beziehen Sie sich die Richtlinien auf unseren Handelsgeboten, bevor Sie irgendwelche Futureswahlen kaufen. Historische Volatilität, technische Analyse, der Trend und alle anderen wichtigen Faktoren sollten alle analysiert werden, um Ihre Gewinnwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Alle Vollkonten werden diese Studien, Meinungen und Empfehlungen auf Anfrage erhalten. Cannon Trading Companys Trading Commandments können als Leitfaden für Sie in den Prozess und die Entscheidungsfindung bei der Auswahl der richtigen Markt-und Futures-Optionen zu kaufen. Eine gemeinsame Strategie, die wir implementieren, beinhaltet das Schreiben und Kaufen von Futures-Optionen zur gleichen Zeit, bekannt als Bull Call oder Bär put Spreads. Verhältnis und Kalender Spreads werden auch verwendet und werden zu Zeiten empfohlen. Bitte zögern Sie nicht, um Hilfe mit einer dieser Strategien oder Erklärungen rufen. Hier sind ein paar Beispiele, die wir oft verwenden: Wenn Kaffee bei 84 gehandelt wird, können wir 1 Kaffee 100 anrufen und schreiben 2 135 Anrufe mit den gleichen Ablaufdaten und 30 Tage Zeit bis zum Verfallsdatum. Dies wäre im Vorgriff auf Kaffee Trending höher, aber nicht über 135 in 30 Tagen. Mi sammeln die gleiche Menge an Prämie wie gekauft wurden, so dass selbst wenn Kaffee weiter niedriger wed verlieren nichts. Unser höchster Gewinn würde bei 135 basierend auf Optionen auf Futures-Verfall erreicht werden. Um zu bestimmen, Risiko wed nehmen den Unterschied zwischen 135 und 100, die 35 Punkte ist und teilen sie durch zwei, weil wir zwei Anrufe für jeden Kauf gekauft. Youd, dann fügen Sie die 17,5 Punkte auf 135 und dies würde Ihnen die ungefähre Break-even-Punkt auf Option Ablauf. Gefahr liegt, wenn Kaffee steigt dramatisch oder setzt sich über 152,50, basierend auf Ablaufdatum. Eine typische Kalender-Spread-Strategie, die wir oft verwenden würde, um 1 Option mit etwa 25 Tage bis zum Ablauf und schreiben Sie 1 mit 60 Tagen noch zu schreiben. Beispiel: Wenn Kaffee mit 84 gehandelt wurde und wir dachten, dass die Preise langsam höher liegen würden. Wir können 1 130 Kaffee anrufen mit weniger Zeit und kaufen 1 Kaffee 130 Anruf mit mehr Zeit in der Erwartung, dass der Markt höher, aber nicht über dem 130 Streik vor den ersten Optionen auf Futures-Ablauf Trend. Ein zusätzliches Risiko besteht hier in der Differenz zwischen den beiden Vertragsmonaten. Das Ziel ist, wenn Kaffee im nächsten Monat, aber nicht über dem 130 Basispreis höher steigt, die Prämie der Option, die wir verkauften, indem wir sie wertlos ablaufen lassen, sammeln. Darüber hinaus kann die Option, die wir gekauft haben, auch profitieren, wenn Kaffee steigt höher, aber es kann etwas Wert durch Zeitverfall verlieren, wenn Kaffee nicht genug Rallye. Hinweis: Einige Futures-Optionen handeln auf verschiedenen Futures-Kontraktmonaten und sollten immer in Ihrem Trading berücksichtigt werden. Dont zögern, um Hilfe mit einer dieser Strategien oder Erklärungen rufen. Denken Sie daran, der Schlüssel ist immer noch Kommissionierung der allgemeinen Markt Richtung richtig. Daher müssen Sie analysieren und studieren jede Marktsituation mit mehreren verschiedenen Handelsszenarien und bestimmen, welche am besten zu Ihren Risikoparametern. Die Kunst des Handels mit diesen Strategien entscheidet, wann, wo, welche Futures-Märkte und welche Bereiche zu verwenden. Wenn Sie ein unerfahrener Option Trader verwenden diese Strategien durch das Broker unterstützt Programm sind. Für weitere Informationen, besuchen Sie unsere Online Trading Futures Market Glossar Das Material in Futures Options Trading 101 enthalten ist nur der Meinung und garantiert keinen Gewinn. Dies sind risikoreiche Märkte und nur Risikokapital. Die bisherigen Ergebnisse deuten nicht unbedingt auf zukünftige Ergebnisse hin. Cannon Trading ÜbersichtOptionen Basics Tutorial Heutzutage umfassen viele Investoren Portfolios Investitionen wie Investmentfonds. Aktien und Anleihen. Aber die Vielfalt der Ihnen zur Verfügung stehenden Wertpapiere endet nicht. Eine andere Art von Sicherheit, eine so genannte Option, präsentiert eine Welt der Chance für anspruchsvolle Investoren. Die Macht der Optionen liegt in ihrer Vielseitigkeit. Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Position anzupassen oder anzupassen, je nach Situation, die entsteht. Optionen können so spekulativ oder so konservativ sein, wie Sie wollen. Dies bedeutet, dass Sie alles tun können, von einer Position zu schützen, von einem Niedergang zu einer ausschließlichen Wetten auf die Bewegung eines Marktes oder Indexes. 13 Diese Vielseitigkeit kommt aber nicht ohne ihre Kosten. Optionen sind komplexe Wertpapiere und können sehr riskant sein. Deshalb, wenn Handel Optionen, sehen Sie einen Haftungsausschluss wie die folgenden: 13 Optionen mit Risiken verbunden und sind nicht für jedermann geeignet. Optionshandel kann in der Natur spekulativ sein und ein erhebliches Verlustrisiko mit sich bringen. Nur mit Risikokapital investieren. 13 Trotz allem, was jemand sagt Ihnen, Option Handel beinhaltet Risiken, vor allem, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun. Aus diesem Grund viele Leute vorschlagen, steuern Sie Optionen und vergessen ihre Existenz. 13 Auf der anderen Seite, ignorant von jeder Art von Investitionen platziert Sie in eine schwache Position. Vielleicht ist die spekulative Natur der Optionen passt nicht zu Ihrem Stil. Kein Problem - dann spekulieren Sie nicht in Optionen. Aber bevor Sie nicht in Optionen zu investieren entscheiden, sollten Sie sie verstehen. Nicht lernen, wie Optionen Funktion ist so gefährlich wie Springen rechts in: ohne zu wissen, über Optionen würden Sie nicht nur mit einem anderen Element in Ihrem investieren Toolbox verlieren, sondern verlieren auch Einblick in das Funktionieren von einigen der weltweit größten Unternehmen. Ob es darum geht, das Risiko von Devisengeschäften abzusichern oder den Mitarbeitern das Eigentumsrecht in Form von Aktienoptionen zu geben, nutzen die meisten Mehrländer heute Optionen in irgendeiner Form. 13 Dieses Tutorial stellt Ihnen die Grundlagen der Optionen vor. Denken Sie daran, dass die meisten Optionen Händler haben viele Jahre Erfahrung, so dont erwarten, um ein Experte sofort nach dem Lesen dieses Tutorials werden. Wenn Sie arent vertraut mit, wie die Börse arbeitet, sehen Sie sich die Stock Basics Tutorial. Abonnieren Sie News To Use für die neuesten Erkenntnisse und Analysen